Ordem A

Descrição

Qtde

Mês

01

Quantidade de sócios contribuintes do mês em CC

    171

JULHO/2024

02

Quantidade de sócios contribuintes do mês  no Rotativo

    44

JULHO/2024

03

Quantidade de sócios no mês

    215

JULHO/2024

Ordem B

Descrição

Qtde

Mês JULHO

01

Total de contribuições Sociais no Mês JULHO

221

22.100,00 C

02

Total de taxas para PGTO da 1ª parcela do 13º

53

2.650,00 C

03

Saldo transferido de Junho para Julho

XXX

654,45 C

Valor Global de receitas do Mês     R$ 25.404,45 C

Ordem

Descrição

Painel

Mês JULHO

01

Despesas com pagamento de pessoal

PAINEL 01

11.847,50  D

02

Despesas com pagamento de pessoal - 1ª Parcela do  13º

PAINEL 02

 5.155,00 D

03

Despesas com pagamento de Rescisão complementar

PAINEL 03

800,00 D

04

Despesas com aquisição de maquinas e equipamentos (roçadeiras a combustivel e equipamento monitoramento EPL)

PAINEL 04

532,00 D

XXXX

VALOR GLOBAL

18.334,50 D

Ordem

Descrição  Projeto Areninha em curso/Julho/2024

Qtde

Mês JULHO

05A

 Painel 05A

 2.053,15 D

05B

 Painel 05B

 1.000,00 D

05C

 Painel 05C

 1.528,00 D

XXXX

Ordem

Descrição

Qtde

Mês JULHO

06

Despesas no domicilio bancário – Associação

 Painel  D

295,42 D

Ordem

Descrição

Qtde

Mês JULHO

07

Despesas Com diarias de serviços

 Painel E

1.030,00 D

Ordem

Descrição

Qtde

Mês JULHO

08

Despesas Com TRATOR DE ROÇO 03 HORAS

 Painel  F

600,00 D

Ordem

Descrição

Qtde

Mês JULHO

09

Despesas Gráfica lona para placas de sinalização -velocidade

 Painel G

200,00 D

VALOR INTEGRAL DE RECEITAS

VALOR INTEGRAL DE DESPESAS

Crédito do mês

R$ 25.404,45 C

R$  363,38 C

EM CC  -  31/07/2024

ROTATIVO EM: 31/07/2024

REPASSADO AO FUNDO DE RESERVA

R$  351,89  C

R$  363,38  C